招商安盈债券A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓如何
招商安盈债券A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓如何
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基金分红
招商安盈债券A基金成立于2012年8月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.28亿元,基金总1.9亿份额,上市流通1.9亿份额,共分红4次,累计分红0.2157元/份。
基金拆分
2015年9月18日是招商安盈债券基金的最新拆分折算日,拆分类型为份额折算,拆分折算(每份)为1.353。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,招商安盈债券(217024)基金资产配置详情如下,股票占净比20.59%,债券占净比102.26%,现金占净比0.59%,合计净资产24.53亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,招商安盈债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.20%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(5.09%)、采矿业(1.98%),同类平均分别为9.87%、1.16%、0.58%,比同类配置分别为多0.33%、多3.93%、多1.40%。
2021年第三季度基金持仓介绍
截至2021年第三季度,招商安盈债券(217024)持有股票基金:国电电力(600795)、锡业股份(000960)、晋控煤业(601001)、粤高速A(000429)等,持仓比分别3.67%、1.76%、1.09%、1.05%等,持股数分别为3008.01万、249.61万、234.73万、376.82万,持仓市值9776.02万、4695.16万、2908.3万、2799.8万等。
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