基金派发“红包”超1200亿元 债基成为分红主力

2023-09-25 11:04:47优质财经领域创作者

Wind数据显示,以分红实施公告日作为统计标准,截至9月21日,今年以来已有超2700只基金实施了分红,合计分红金额超过1200亿元。其中,债券型基金的分红占比超过八成,而基础设施REITs基金的分红总额同比增长较快。

业内人士表示,今年债券类产品市场表现相对优异,具有分红基础。而较为稳定的分红行为可以令基金持有人持续获得回报,增强长期持有信心。值得注意的是,多只具有稳定分红特征的红利基金今年上半年迎来明显的资金净申购。

基金年内分红逾1200亿元

近段时间,基金分红再度进入密集期。9月21日,国寿安保安锦纯债一年定开、汇丰晋信丰宁三个月定开、国泰惠富纯债、国富策略回报混合等40余只(不同份额合并计算,下同)基金扎堆发布分红公告。此前的9月20日,宣布分红的基金产品数量更是超过了70只。

从实施情况来看,Wind数据显示,以分红实施公告日作为统计标准,截至9月21日,今年以来已有2746只基金实施了分红,合计分红金额约为1226.83亿元。

其中,分红金额最高的是长城悦享增利债券A,2023年以来已经累计实施分红5次,分红总额为21.12亿元;中银证券汇嘉定期开放、兴全绿色投资、国投瑞银优化增强、中银丰和定期开放以及华泰柏瑞沪深300ETF五只基金,尽管今年以来仅分红一次,但分红总额均在10亿元以上,分别为18.01亿元、16.68亿元、16.39亿元、15.02亿元以及11.93亿元。此外,泓德丰润三年持有、中金安徽交控REIT、中银睿享定期开放等17只基金分红总额超过5亿元。

分红次数方面,华泰紫金月月发1个月滚动2023年以来已实施分红9次,居各产品首位,此外嘉实超短债、工银中债1-3年农发债等18只产品分红较为积极,年内分红次数超过5次。

“基金管理人分红需考虑的因素较多,包括股东决议、基金净值、运营战略等。而且,只有基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。”广西大学副校长、南开大学金融发展研究院院长田利辉对《经济参考报》记者表示,基金产品的业绩表现情况,将对每年分红金额产生最为重要的影响。

债基分红占比超八成

从分红基金类型来看,债券型基金是今年派发“红包”的主力军。记者根据Wind数据统计,年内债券型基金(含纯债型、偏债混合型以及债券FOF)分红总额约为1035.49亿元,占比约为84%。而权益类基金分红金额合计约为144.60亿元,占比仅约为12%。

“基金分红的前提是有一定的回报率,今年以来权益市场整体表现低迷,偏股产品业绩欠佳。而债券市场表现相对优异,具有分红基础。”华林证券资管部董事总经理贾志告诉记者,由于税优政策的存在,基金分红对机构投资者更有吸引力。此外,无论哪一类基金,如果有持续的分红,说明其业绩好且稳定,是长期投资的首选。

“今年流动性整体并不紧张,多数债券型基金都取得了正收益,具备分红基础。此外,债券型基金的机构投资者占比一般较大,对于分红的需求也较大。”田利辉表示,鉴于有关政策的变化,部分债券型基金经理会考虑采取基金分红的形式降低基金的仓位,降低操作难度,保证基金收益的平稳等。

值得注意的是,基础设施REITs基金今年分红总额显著超过去年同期。Wind数据显示,当前已发行的基础设施REITs里面共有25只年内实施了分红,累计分红总额达到46.30亿元,较去年同期增逾200%。

稳定分红产品更受青睐

实际上,多只具有稳定分红特征的红利基金今年上半年明显受到资金青睐。以华泰柏瑞上证红利ETF为例,该产品在2020年到2022年三年间,各年的分红总额分别为1.72亿元、5.89亿元和5.42亿元。今年上半年,华泰柏瑞上证红利ETF的申购份额为27.54亿份。

此外,金鹰红利价值混合A、嘉实优化红利混合、招商中证红利ETF今年以来分别分红4.86亿元、2.86亿元、0.56亿元,这三只基金今年上半年也均获得不同程度净申购。

田利辉表示,基金分红可以让基金持有人获得投资回报,有助于投资者持续持有基金,同时也增加基金的流动性和市场竞争力,稳定投资者情绪,有利于基金投资者的长期持有。

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