宝盈安泰短债债券A基金持仓了什么债券?基金资产配置介绍
宝盈安泰短债债券A基金持仓了什么债券?基金资产配置介绍
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基金市场表现
截至4月22日,宝盈安泰短债债券A市场表现:累计净值1.1342,最新公布单位净值1.1022,净值增长率涨0.02%,最新估值1.102。
自基金成立以来收益13.71%,今年以来收益1.39%,近一年收益4.63%,近三年收益11.77%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,宝盈安泰短债债券A(006387)持有债券:债券21青岛城投CP001(债券代码:042100206)、债券21锡产业CP004(债券代码:042100465)、债券21东方证券CP001(债券代码:072110041)、债券21国信证券CP017(债券代码:072110051)等,持仓比分别5.33%、5.25%、5.25%、5.25%等,持仓市值5141.65万、5071.37万、5072.31万、5068.83万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,宝盈安泰短债债券A(006387)基金资产配置详情如下,债券占净比124.06%,现金占净比4.14%,合计净资产9.65亿元。
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