平安元丰中短债债券A基金持仓了什么债券?2022年第一季度基金资产日结配置?
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基金市场表现
平安元丰中短债债券A(008911)截至5月10日,最新市场表现:公布单位净值1.0688,累计净值1.0688,最新估值1.0685,净值增长率涨0.03%。
平安元丰中短债债券A(008911)成立以来收益6.85%,今年以来收益1.14%,近一月收益0.32%,近三月收益0.62%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,平安元丰中短债债券A(008911)持有债券:债券21国开02(债券代码:210202)、债券19晋煤MTN001(债券代码:101900619)、债券19鞍钢MTN003(债券代码:101900714)等,持仓比分别5.98%、3.07%、2.69%等,持仓市值1.62亿、8353.83万、7320.93万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安元丰中短债债券A(008911)基金资产配置详情如下,合计净资产27.18亿元,债券占净比124.85%,现金占净比0.16%。
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