赎回基金净值按哪天算?

冯璧茜 2020-09-03 16:04:04

问题补充:在赎回基金的时候,净值是按照哪天的算呢?

最佳答案

来自吉林延吉的网友

2020-09-03 16:06:00

如果当天是交易日,且在15:00(不含)前赎回,那么则按照当天的单位净值来确认份额;如果是在15:00(含)后买入或者非交易日赎回,则按照下一交易日的净值来确认份额。基金的交易日以的15:00为界限,15:00是股市收盘的时间。

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